Sachbearbeiter (m/w/d) Fund Administration / Fondsbuchhalter (m/w/d)
Unternehmen
Unser Mandant ist ein renommierter Vermögensverwalter mit Sitz in München und Teil eines renommierten Finanzverbunds. Das Unternehmen bietet institutionellen Kunden maßgeschneiderte Investmentlösungen und verwaltet ein breit diversifiziertes Portfolio. Sie erwartet ein stabiles, zugleich dynamisches Arbeitsumfeld, ein hohes Maß an fachlicher Expertise sowie attraktive Perspektiven für Ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Jobchancen
- Eigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle von Spezial- wie auch Publikumsfonds im Buchungssystem XENTIS sowie Ermittlung des täglichen NAV
- Mitwirkung beim regulatorischen Meldewesen (EMIR-Reporting)
- Bearbeitung von Fondsneuauflagen und -auflösungen
- Tägliche Abstimmung der Kassenbestände und Umsätze mit den Verwahrstellen
- Kompetente Ansprechpartner (m/w/d) für interne Fachabteilungen, Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfer und externe Fondsmanager
- Weiterentwicklung der Prozessabläufe und deren Automatisierung sowie Erstellung der entsprechenden Fachanforderungen
- Buchung und Kontrolle von Wertpapierleihegeschäften
- Überwachung von Quellensteuerforderungen und sonstige offene Forderungen
- Erstellung von diversen Zahlungsanweisungen (u.a. Swaps, Collateral, Kapitalabrufe)
- Mitwirkung und Erstellung von Arbeitsanweisungen sowie Prozessbeschreibungen
- Prüfung und Verbuchung diverser Fondsgebühren
- Ansprechpartner (m/w/d) für externe Asset-Manager
Anforderungsprofil
- Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d), Investmentfondskaufmann (m/w/d) oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium bzw. eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einem Finanzdienstleister
- Fundierte Kenntnisse in der Wertpapier- und Fondsbuchhaltung
- Technisches Verständnis und Affinität zu digitalen Prozessen von Vorteil
Kontaktdaten
contagi PERSONAL GmbH
Goltsteinstraße 30-31
40211 Düsseldorf
Jing Wang, Research Consultant
E-Mail: jing.wang@contagi.ch
Arbeitgeber
Arbeitspensum
Vollzeit
Start Anstellung
ab sofort
Dauer der Anstellung
unbefristet
Arbeitsort
München
Veröffentlichungsdatum
28. Oktober 2025
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